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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 79 899.00 | 45 993.00 | 33 906.00 | 79 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 7 524.00 | 2 420.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 898.00 | 17 419.00 | 1 479.00 | 18 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 422.00 | 70 936.00 | 829 485.00 | 900 422.00 |
BT Marchandises | 110 567.00 | | 110 567.00 | 110 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 539.00 | | 40 539.00 | 40 539.00 |
BZ Autres créances | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
CF Disponibilités | 70 644.00 | | 70 644.00 | 70 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 249.00 | | 250 249.00 | 250 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 670.00 | 70 936.00 | 1 079 734.00 | 1 150 670.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 465 263.00 | | | 465 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 687.00 | | | 85 687.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 621 654.00 | | | 621 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 829.00 | | | 192 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 683.00 | | | 152 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 141.00 | | | 74 141.00 |
EA Autres dettes | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 081.00 | | | 458 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 734.00 | | | 1 079 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 978.00 | | | 331 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 865.00 | | 11 811.00 | 922 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 254.00 | 900 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 254.00 | 108 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 185.00 | | 11 811.00 | 131 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 267.00 | 9 403.00 | 32 734.00 | 94 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 267.00 | 9 403.00 | 32 734.00 | 94 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 683.00 | 152 683.00 | | 152 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808.00 | 31 808.00 | | 31 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | 20 941.00 | | 20 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
UX Autres créances clients | 40 539.00 | 40 539.00 | | 40 539.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 829.00 | 66 726.00 | 126 103.00 | 192 829.00 |
VI Groupe et associés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 870.00 | | | 65 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
VW T.V.A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 081.00 | 331 978.00 | 126 103.00 | 458 081.00 |