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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 72 626.00 | 34 518.00 | 38 108.00 | 72 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 6 801.00 | 1 115.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 153.00 | 40 769.00 | 7 383.00 | 48 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 375.00 | 82 089.00 | 838 286.00 | 920 375.00 |
BT Marchandises | 121 783.00 | | 121 783.00 | 121 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
BZ Autres créances | 23 723.00 | | 23 723.00 | 23 723.00 |
CF Disponibilités | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 539.00 | | 176 539.00 | 176 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 914.00 | 82 089.00 | 1 014 825.00 | 1 096 914.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 429 784.00 | | | 429 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
DL TOTAL (I) | 502 668.00 | | | 502 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 318.00 | | | 304 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | | | 158 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 801.00 | | | 27 801.00 |
EA Autres dettes | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 157.00 | | | 512 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 825.00 | | | 1 014 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 944.00 | | | 287 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 452.00 | | | 12 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 830.00 | | 1 546.00 | 918 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 920 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 149.00 | | 1 546.00 | 127 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 593.00 | 15 496.00 | | 66 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 593.00 | 15 496.00 | | 66 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 296.00 | 158 296.00 | | 158 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 301.00 | 13 301.00 | | 13 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | | 17.00 | |
UX Autres créances clients | 18 114.00 | 18 114.00 | | 18 114.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 865.00 | 67 652.00 | 224 213.00 | 291 865.00 |
VI Groupe et associés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 510.00 | | | 70 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 260.00 | 17 260.00 | | 17 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 281.00 | 43 281.00 | | 43 281.00 |
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 157.00 | 287 944.00 | 224 213.00 | 512 157.00 |