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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 75 116.00 | 41 986.00 | 33 131.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 7 262.00 | 655.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 153.00 | 45 020.00 | 3 133.00 | 48 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 865.00 | 94 267.00 | 828 598.00 | 922 865.00 |
BT Marchandises | 104 451.00 | | 104 451.00 | 104 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
BZ Autres créances | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
CF Disponibilités | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 673.00 | | 140 673.00 | 140 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 539.00 | 94 267.00 | 969 271.00 | 1 063 539.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 436 668.00 | | | 436 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 596.00 | | | 28 596.00 |
DL TOTAL (I) | 531 263.00 | | | 531 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 272.00 | | | 277 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | | | 107 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 116.00 | | | 38 116.00 |
EA Autres dettes | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 008.00 | | | 438 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 271.00 | | | 969 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 375.00 | | 2 490.00 | 920 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 695.00 | | 2 490.00 | 128 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 089.00 | 12 178.00 | | 82 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 089.00 | 12 178.00 | | 82 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 617.00 | 107 617.00 | | 107 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 063.00 | 21 063.00 | | 21 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
UX Autres créances clients | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 748.00 | 66 065.00 | 192 683.00 | 258 748.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 094.00 | | | 33 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 565.00 | 30 565.00 | | 30 565.00 |
VW T.V.A. | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 008.00 | 245 325.00 | 192 683.00 | 438 008.00 |