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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 65 720.00 | 20 156.00 | 45 564.00 | 65 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 5 563.00 | 1 438.00 | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 297.00 | 26 650.00 | 14 647.00 | 41 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 698.00 | 52 368.00 | 853 329.00 | 905 698.00 |
BT Marchandises | 103 159.00 | | 103 159.00 | 103 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
BZ Autres créances | 21 056.00 | | 21 056.00 | 21 056.00 |
CF Disponibilités | 42 916.00 | | 42 916.00 | 42 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 431.00 | | 199 431.00 | 199 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 129.00 | 52 368.00 | 1 052 760.00 | 1 105 129.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 480.00 | | | 61 480.00 |
DL TOTAL (I) | 426 948.00 | | | 426 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 032.00 | | | 418 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 632.00 | | | 141 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
EA Autres dettes | 7 462.00 | | | 7 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 812.00 | | | 625 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 760.00 | | | 1 052 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 913.00 | | | 274 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 028.00 | | 670.00 | 905 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 348.00 | | 670.00 | 113 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 595.00 | 13 774.00 | | 38 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 595.00 | 13 774.00 | | 38 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 632.00 | 141 632.00 | | 141 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 462.00 | 7 462.00 | | 7 462.00 |
UX Autres créances clients | 29 402.00 | | | 29 402.00 |
VB T. V. A. | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 418 032.00 | 67 133.00 | 259 123.00 | 418 032.00 |
VI Groupe et associés | 24 899.00 | 24 899.00 | | 24 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 114.00 | | | 66 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 563.00 | | | 11 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
VW T.V.A. | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 812.00 | 274 913.00 | 259 123.00 | 625 812.00 |