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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 65 720.00 | 13 584.00 | 52 136.00 | 65 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 001.00 | 5 021.00 | 1 980.00 | 7 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 627.00 | 19 990.00 | 20 637.00 | 40 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 028.00 | 38 595.00 | 866 433.00 | 905 028.00 |
BT Marchandises | 103 561.00 | | 103 561.00 | 103 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 204.00 | | 24 204.00 | 24 204.00 |
BZ Autres créances | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CF Disponibilités | 30 743.00 | | 30 743.00 | 30 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 637.00 | | 168 637.00 | 168 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 664.00 | 38 595.00 | 1 035 069.00 | 1 073 664.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 375.00 | | | 229 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 094.00 | | | 70 094.00 |
DL TOTAL (I) | 365 469.00 | | | 365 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 194.00 | | | 484 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 170.00 | | | 31 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 491.00 | | | 40 491.00 |
EA Autres dettes | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 601.00 | | | 669 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 069.00 | | | 1 035 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 884.00 | | | 251 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 104.00 | | 3 924.00 | 901 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 424.00 | | 3 924.00 | 109 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 221.00 | 13 374.00 | | 25 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 221.00 | 13 374.00 | | 25 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 702.00 | 12 702.00 | | 12 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
UX Autres créances clients | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
VB T. V. A. | 868.00 | | | 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 194.00 | 66 477.00 | 262 013.00 | 484 194.00 |
VI Groupe et associés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 912.00 | | | 195 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 333.00 | 34 333.00 | | 34 333.00 |
VW T.V.A. | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 601.00 | 251 884.00 | 262 013.00 | 669 601.00 |