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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 72 626.00 | 27 256.00 | 45 371.00 | 72 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 6 144.00 | 1 356.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 023.00 | 33 193.00 | 13 829.00 | 47 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 830.00 | 66 593.00 | 852 236.00 | 918 830.00 |
BT Marchandises | 106 594.00 | | 106 594.00 | 106 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 717.00 | | 26 717.00 | 26 717.00 |
BZ Autres créances | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 409.00 | | 159 409.00 | 159 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 239.00 | 66 593.00 | 1 011 646.00 | 1 078 239.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 360 949.00 | | | 360 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 836.00 | | | 68 836.00 |
DL TOTAL (I) | 495 784.00 | | | 495 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 563.00 | | | 363 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 337.00 | | | 109 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
EA Autres dettes | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 861.00 | | | 515 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 646.00 | | | 1 011 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 215.00 | | | 224 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 698.00 | | 13 132.00 | 905 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 918 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 000.00 | | | 790 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 018.00 | | 13 132.00 | 114 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 368.00 | 14 225.00 | | 52 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 368.00 | 14 225.00 | | 52 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 337.00 | 109 337.00 | | 109 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 023.00 | 13 023.00 | | 13 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VB T. V. A. | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 425.00 | 70 778.00 | 264 505.00 | 362 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 561.00 | | | 67 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 491.00 | 38 491.00 | | 38 491.00 |
VW T.V.A. | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 861.00 | 224 215.00 | 264 505.00 | 515 861.00 |