| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 63 484.00 | 38 552.00 | 24 932.00 | 63 484.00 |
AP Constructions | 18 725.00 | 10 497.00 | 8 228.00 | 18 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 365.00 | 21 655.00 | 5 710.00 | 27 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 942.00 | 286 709.00 | 297 233.00 | 583 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 407.00 | 358 169.00 | 387 238.00 | 745 407.00 |
BT Marchandises | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 613.00 | | 52 613.00 | 52 613.00 |
CF Disponibilités | 102 711.00 | | 102 711.00 | 102 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 533.00 | | 223 533.00 | 223 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 940.00 | 358 169.00 | 610 771.00 | 968 940.00 |
CU Autres participations | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 872.00 | 2 248.00 | | 9 872.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 432 400.00 | 359 229.00 | | 432 400.00 |
230 Autres produits | 853.00 | 3.00 | | 853.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 125.00 | 361 480.00 | | 443 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 263.00 | 4 557.00 | | 4 263.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1.00 | -17.00 | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 281 939.00 | 303 511.00 | | 281 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 632.00 | 11 771.00 | | 10 632.00 |
252 Charges sociales | 13 166.00 | 11 562.00 | | 13 166.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 908.00 | 59 958.00 | | 58 908.00 |
262 Autres charges | 338.00 | 2 003.00 | | 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 430 898.00 | 446 485.00 | | 430 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 227.00 | -85 005.00 | | 12 227.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 902.00 | 52 370.00 | | 55 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39 148.00 | 29 851.00 | | 39 148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 557.00 | -74 940.00 | | 22 557.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 132.00 | -307 193.00 | | -382 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 557.00 | -74 940.00 | | 22 557.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 574.00 | 48 927.00 | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | -312 000.00 | -328 206.00 | | -312 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 951.00 | 26 045.00 | | 46 951.00 |
EA Autres dettes | 7 923.00 | 7 560.00 | | 7 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 922 771.00 | 962 089.00 | | 922 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 771.00 | 633 883.00 | | 610 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447 038.00 | 447 038.00 | | 447 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 951.00 | 46 951.00 | | 46 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 755.00 | 120 068.00 | 687.00 | 120 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 771.00 | 576 082.00 | 154 346.00 | 922 771.00 |