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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 112 220.00 | 65 474.00 | 46 745.00 | 112 220.00 |
AP Constructions | 101 454.00 | 17 721.00 | 83 732.00 | 101 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 721.00 | 28 687.00 | 2 033.00 | 30 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 432.00 | 473 701.00 | 352 731.00 | 826 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 820.00 | 586 341.00 | 536 480.00 | 1 122 820.00 |
BT Marchandises | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 264.00 | 85 440.00 | 72 824.00 | 158 264.00 |
BZ Autres créances | 87 300.00 | | 87 300.00 | 87 300.00 |
CF Disponibilités | 164 763.00 | | 164 763.00 | 164 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 143.00 | 85 440.00 | 332 703.00 | 418 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 963.00 | 671 781.00 | 869 183.00 | 1 540 963.00 |
CU Autres participations | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 872.00 | -295 150.00 | | -308 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 719.00 | -13 722.00 | | 114 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 426.00 | 23 463.00 | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | -171 726.00 | -280 410.00 | | -171 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 870.00 | 311 028.00 | | 504 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 764.00 | 435 398.00 | | 413 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 37 141.00 | | 47 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 094.00 | 18 911.00 | | 68 094.00 |
EA Autres dettes | 6 966.00 | 5 421.00 | | 6 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 909.00 | 807 899.00 | | 1 040 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 183.00 | 527 489.00 | | 869 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 980.00 | | 88 980.00 | 88 980.00 |
FG Production vendue services | 579 414.00 | | 579 414.00 | 579 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 394.00 | | 668 394.00 | 668 394.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 382.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 705.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 75 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 233.00 | 29 204.00 | | 64 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 233.00 | 29 204.00 | | 64 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 8.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 977.00 | 13 270.00 | | 69 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 067.00 | 13 278.00 | | 70 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 834.00 | 15 926.00 | | -5 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 342.00 | 502 245.00 | | 808 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 622.00 | 515 967.00 | | 693 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 719.00 | -13 722.00 | | 114 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 953.00 | 8 557.00 | | 7 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 583.00 | 65 382.00 | 624.00 | 521 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 756.00 | | | 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 827.00 | 65 382.00 | 624.00 | 520 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 764.00 | 413 764.00 | | 413 764.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 214.00 | 47 214.00 | | 47 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 094.00 | 68 094.00 | | 68 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 966.00 | 6 966.00 | | 6 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 504 870.00 | 312 803.00 | 163 436.00 | 504 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 126.00 | 246 126.00 | | 246 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 812.00 | 246 126.00 | 687.00 | 246 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 909.00 | 848 842.00 | 163 436.00 | 1 040 909.00 |