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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 195 000.00 | 729 890.00 | 465 109.00 | 1 195 000.00 |
040 Immobilisations financières | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 246 629.00 | 730 646.00 | 515 982.00 | 1 246 629.00 |
060 Stock marchandises | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 763.00 | | 21 763.00 | 21 763.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120 474.00 | 62 546.00 | 57 928.00 | 120 474.00 |
072 Créances – Autres | 83 431.00 | | 83 431.00 | 83 431.00 |
084 Disponibilités | 237 248.00 | | 237 248.00 | 237 248.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 974.00 | | 23 974.00 | 23 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 776.00 | 62 546.00 | 425 229.00 | 487 776.00 |
110 Total général Actif | 1 734 404.00 | 793 193.00 | 941 212.00 | 1 734 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 142 729.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 437 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 342 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 384 301.00 | |
176 Total des dettes | | | 867 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 941 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 313.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | -61 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 360 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 765.00 | | | 140 765.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 650 570.00 | | | 650 570.00 |
230 Autres produits | 13 489.00 | | | 13 489.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 804 824.00 | | | 804 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -73.00 | | | -73.00 |
242 Autres charges externes. | 390 460.00 | | | 390 460.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 648.00 | | | 68 648.00 |
252 Charges sociales | 9 709.00 | | | 9 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 304.00 | | | 79 304.00 |
262 Autres charges | 827.00 | | | 827.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 744.00 | | | 661 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 143 080.00 | | | 143 080.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 417.00 | | | 65 417.00 |
294 Charges financières | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 48 409.00 | | | 48 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 142 729.00 | | | 142 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 145 054.00 | | | 145 054.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 091 725.00 | | | 1 091 725.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 313.00 | | | 155 313.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 409.00 | | | 409.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 61 417.00 | | | 61 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |