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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 708 143.00 | 414 473.00 | 293 670.00 | 708 143.00 |
040 Immobilisations financières | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 760 034.00 | 415 229.00 | 344 806.00 | 760 034.00 |
060 Stock marchandises | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 034.00 | | 198 034.00 | 198 034.00 |
072 Créances – Autres | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
084 Disponibilités | 73 398.00 | | 73 398.00 | 73 398.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 353 832.00 | | 353 832.00 | 353 832.00 |
110 Total général Actif | 1 113 867.00 | 415 229.00 | 698 638.00 | 1 113 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -359 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 36 204.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -234 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 354 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 535.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 454 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 496 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 932 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 346.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 105 522.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 309 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 450 879.00 | | | 450 879.00 |
230 Autres produits | 257.00 | | | 257.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 416.00 | | | 465 416.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 287 610.00 | | | 287 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 113 289.00 | | | 113 289.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 450.00 | | | 61 450.00 |
252 Charges sociales | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 622.00 | | | 57 622.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 434 986.00 | | | 434 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
280 Produits financiers | 27 051.00 | | | 27 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 118 163.00 | | | 118 163.00 |
294 Charges financières | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67 446.00 | | | 67 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 264.00 | | | 84 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 78 054.00 | | | 78 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 745 407.00 | | | 745 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 346.00 | | | 82 346.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 105 522.00 | | | 105 522.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 38 366.00 | | | 38 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 888.00 | | | 68 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |