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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 040 097.00 | 650 996.00 | 389 102.00 | 1 040 097.00 |
040 Immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 091 725.00 | 651 752.00 | 439 973.00 | 1 091 725.00 |
060 Stock marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 704.00 | 72 018.00 | 38 686.00 | 110 704.00 |
072 Créances – Autres | 78 370.00 | | 78 370.00 | 78 370.00 |
084 Disponibilités | 330 884.00 | | 330 884.00 | 330 884.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 540 268.00 | 72 018.00 | 468 250.00 | 540 268.00 |
110 Total général Actif | 1 631 993.00 | 723 770.00 | 908 223.00 | 1 631 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -194 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 539.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -65 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 511 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 351 205.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 223.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 221.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 433 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 451.00 | | | 451.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 573.00 | | | 493 573.00 |
230 Autres produits | 16 049.00 | | | 16 049.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 510 074.00 | | | 510 074.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 360 637.00 | | | 360 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 891.00 | | | 57 891.00 |
252 Charges sociales | -128.00 | | | -128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
262 Autres charges | 342.00 | | | 342.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 962.00 | | | 504 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
290 Produits exceptionnels | 227 469.00 | | | 227 469.00 |
294 Charges financières | 20 577.00 | | | 20 577.00 |
300 Charges exceptionnelles | 65 015.00 | | | 65 015.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 539.00 | | | 110 539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 368.00 | | | 368.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 122 820.00 | | | 1 122 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 521.00 | | | 42 521.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64 122.00 | | | 64 122.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 221 717.00 | | | 221 717.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 157 595.00 | | | 157 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 200.00 | | | 95 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 003.00 | | | 69 003.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |