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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 63 484.00 | 51 249.00 | 12 235.00 | 63 484.00 |
AP Constructions | 21 875.00 | 13 654.00 | 8 221.00 | 21 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 507.00 | 27 522.00 | 985.00 | 28 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 851.00 | 372 388.00 | 239 463.00 | 611 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 708.00 | 465 569.00 | 312 139.00 | 777 708.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 809.00 | 85 440.00 | 82 369.00 | 167 809.00 |
BZ Autres créances | 87 751.00 | | 87 751.00 | 87 751.00 |
CF Disponibilités | 41 270.00 | | 41 270.00 | 41 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 481.00 | 85 440.00 | 221 041.00 | 306 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 188.00 | 551 009.00 | 533 179.00 | 1 084 188.00 |
CU Autres participations | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -275 311.00 | -359 575.00 | | -275 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 839.00 | 84 264.00 | | -19 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 833.00 | 36 204.00 | | 29 833.00 |
DL TOTAL (I) | -260 317.00 | -234 107.00 | | -260 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 167.00 | 354 224.00 | | 318 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 255.00 | 461 016.00 | | 432 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 048.00 | 81 535.00 | | 19 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 566.00 | 29 329.00 | | 9 566.00 |
EA Autres dettes | 14 461.00 | 6 641.00 | | 14 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 496.00 | 932 745.00 | | 793 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 179.00 | 698 638.00 | | 533 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
FG Production vendue services | 450 899.00 | | 450 899.00 | 450 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 146.00 | | 460 146.00 | 460 146.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 440.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 440.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 413.00 | 111 893.00 | | 37 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 413.00 | 118 163.00 | | 37 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 289.00 | | 329.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | 67 446.00 | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 084.00 | 50 718.00 | | 37 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 538 545.00 | 610 630.00 | | 538 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 384.00 | 526 366.00 | | 558 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 839.00 | 84 264.00 | | -19 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 879.00 | 13 289.00 | | 10 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 432 255.00 | 432 255.00 | | 432 255.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 167.00 | 45 318.00 | 168 763.00 | 318 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 357.00 | 263 670.00 | 687.00 | 264 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 496.00 | 520 646.00 | 168 763.00 | 793 496.00 |