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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 87 224.00 | 57 998.00 | 29 226.00 | 87 224.00 |
AP Constructions | 21 875.00 | 15 307.00 | 6 569.00 | 21 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 522.00 | 28 063.00 | 1 459.00 | 29 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 874.00 | 419 459.00 | 238 415.00 | 657 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 488.00 | 521 583.00 | 326 905.00 | 848 488.00 |
BT Marchandises | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 062.00 | 85 440.00 | 26 622.00 | 112 062.00 |
BZ Autres créances | 111 571.00 | | 111 571.00 | 111 571.00 |
CF Disponibilités | 59 435.00 | | 59 435.00 | 59 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 024.00 | 85 440.00 | 200 584.00 | 286 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 512.00 | 607 023.00 | 527 489.00 | 1 134 512.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -295 150.00 | -275 311.00 | | -295 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 722.00 | -19 839.00 | | -13 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 463.00 | 29 833.00 | | 23 463.00 |
DL TOTAL (I) | -280 410.00 | -260 317.00 | | -280 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 028.00 | 318 167.00 | | 311 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 398.00 | 432 255.00 | | 435 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 19 048.00 | | 37 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 911.00 | 9 566.00 | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | 5 421.00 | 14 461.00 | | 5 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 899.00 | 793 496.00 | | 807 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 489.00 | 533 179.00 | | 527 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 291.00 | | 13 291.00 | 13 291.00 |
FG Production vendue services | 456 094.00 | | 456 094.00 | 456 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 385.00 | | 469 385.00 | 469 385.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 145.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 204.00 | 37 413.00 | | 29 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 204.00 | 37 413.00 | | 29 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 329.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 278.00 | 329.00 | | 13 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 926.00 | 37 084.00 | | 15 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 245.00 | 538 545.00 | | 502 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 967.00 | 558 384.00 | | 515 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 722.00 | -19 839.00 | | -13 722.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 557.00 | 10 879.00 | | 8 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 440.00 | | | 85 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435 398.00 | 435 398.00 | | 435 398.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 141.00 | 37 141.00 | | 37 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311 028.00 | 44 823.00 | 209 008.00 | 311 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 880.00 | 224 194.00 | 687.00 | 224 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 899.00 | 541 694.00 | 209 008.00 | 807 899.00 |