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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 102.00 | 35 002.00 | 7 100.00 | 42 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 32 976.00 | 13 874.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 029.00 | 67 978.00 | 2 296 051.00 | 2 364 029.00 |
BT Marchandises | 221 540.00 | | 221 540.00 | 221 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 095.00 | 4 105.00 | 41 989.00 | 46 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 509.00 | | 25 509.00 | 25 509.00 |
CF Disponibilités | 84 589.00 | | 84 589.00 | 84 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 122.00 | | 5 122.00 | 5 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 624.00 | 4 105.00 | 403 518.00 | 407 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 653.00 | 72 084.00 | 2 699 569.00 | 2 771 653.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 270 285.00 | 2 438 977.00 | | 2 270 285.00 |
230 Autres produits | -2 824.00 | -47.00 | | -2 824.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 739 216.00 | 1 756 865.00 | | 1 739 216.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 599.00 | -8 013.00 | | -8 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 683.00 | 14 114.00 | | 12 683.00 |
262 Autres charges | 3 665.00 | 7 033.00 | | 3 665.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | 385.00 | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 211.00 | | |
294 Charges financières | 19 283.00 | 32 444.00 | | 19 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 83 611.00 | 69 411.00 | | 83 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 794.00 | 172 538.00 | | 193 794.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 107 249.00 | 934 710.00 | | 1 107 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 794.00 | 172 538.00 | | 193 794.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 044.00 | 1 162 249.00 | | 1 356 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 895.00 | 190 011.00 | | 233 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 524.00 | 1 485 351.00 | | 1 343 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 699 569.00 | 2 647 600.00 | | 2 699 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 511.00 | | 5 518.00 | 2 358 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 584.00 | | 5 518.00 | 36 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 502.00 | 1 500.00 | | 33 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 502.00 | 1 500.00 | | 33 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 329 760.00 | | | 329 760.00 |
6T Sur comptes clients | 3 285.00 | 4 106.00 | 3 285.00 | 3 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 261.00 | 4 106.00 | 3 285.00 | 36 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 261.00 | 4 106.00 | 3 285.00 | 36 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 106.00 | 3 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 896.00 | 233 896.00 | | 233 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
UX Autres créances clients | 41 903.00 | | | 41 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 976.00 | 214 809.00 | 632 167.00 | 846 976.00 |
VI Groupe et associés | 216 732.00 | 216 732.00 | | 216 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 399.00 | | | 210 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 531.00 | | | 14 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 835.00 | 75 985.00 | 46 851.00 | 122 835.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 525.00 | 711 358.00 | 632 167.00 | 1 343 525.00 |