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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 602.00 | 37 557.00 | 5 045.00 | 42 602.00 |
AX Avances et acomptes | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 32 976.00 | 13 874.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 365 590.00 | 70 533.00 | 2 295 057.00 | 2 365 590.00 |
BT Marchandises | 241 616.00 | | 241 616.00 | 241 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 218.00 | 996.00 | 33 222.00 | 34 218.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 178.00 | 996.00 | 377 182.00 | 378 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 768.00 | 71 529.00 | 2 672 239.00 | 2 743 768.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 301 044.00 | 1 107 249.00 | | 1 301 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 002.00 | 193 794.00 | | 222 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 047.00 | 1 356 044.00 | | 1 578 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 521.00 | 846 976.00 | | 648 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 301.00 | 216 732.00 | | 208 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 296.00 | 233 895.00 | | 177 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 072.00 | 45 919.00 | | 52 072.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 192.00 | 1 343 524.00 | | 1 094 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 239.00 | 2 699 569.00 | | 2 672 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 558.00 | | 2 316 558.00 | 2 316 558.00 |
FG Production vendue services | 249 696.00 | | 249 696.00 | 249 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 254.00 | | 2 566 254.00 | 2 566 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 594.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 570 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 4 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 189.00 | 83 611.00 | | 97 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 570 883.00 | 2 515 180.00 | | 2 570 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 881.00 | 2 321 385.00 | | 2 348 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 002.00 | 193 794.00 | | 222 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 030.00 | | 1 560.00 | 2 364 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 365 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 102.00 | | 1 560.00 | 42 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 002.00 | 2 555.00 | | 35 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 002.00 | 2 555.00 | | 35 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 329 760.00 | | | 329 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 106.00 | 1 082.00 | 4 192.00 | 4 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 082.00 | 1 082.00 | 4 192.00 | 37 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 082.00 | 1 082.00 | 4 192.00 | 37 082.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 082.00 | 4 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 296.00 | 177 296.00 | | 177 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 009.00 | 18 009.00 | | 18 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | 8 876.00 | | 8 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
UX Autres créances clients | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
VB T. V. A. | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 522.00 | 221 570.00 | 426 952.00 | 648 522.00 |
VI Groupe et associés | 208 302.00 | 208 302.00 | | 208 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 420.00 | | | 198 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 252.00 | 70 401.00 | 46 851.00 | 117 252.00 |
VW T.V.A. | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 193.00 | 667 241.00 | 426 952.00 | 1 094 193.00 |