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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 990.00 | 2 054.00 | 3 935.00 | 5 990.00 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 762.00 | 115 279.00 | 179 483.00 | 294 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 586 467.00 | 117 333.00 | 2 469 133.00 | 2 586 467.00 |
BT Marchandises | 411 997.00 | | 411 997.00 | 411 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 850.00 | 13 106.00 | 38 744.00 | 51 850.00 |
BZ Autres créances | 211 907.00 | | 211 907.00 | 211 907.00 |
CF Disponibilités | 294 360.00 | | 294 360.00 | 294 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 301.00 | | 7 301.00 | 7 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 417.00 | 13 106.00 | 964 311.00 | 977 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 884.00 | 130 440.00 | 3 433 444.00 | 3 563 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 203 384.00 | 2 029 772.00 | | 2 203 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 984.00 | 257 612.00 | | 294 984.00 |
DL TOTAL (I) | 2 553 368.00 | 2 342 384.00 | | 2 553 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 732.00 | 609 239.00 | | 536 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 401.00 | 61 348.00 | | 29 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | 211 109.00 | | 207 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 944.00 | 135 707.00 | | 94 944.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 075.00 | 1 028 405.00 | | 880 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 433 444.00 | 3 370 790.00 | | 3 433 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 631.00 | 491 912.00 | | 416 631.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 614 979.00 | | 8 127.00 | 2 614 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 640.00 | 10 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 640.00 | 2 586 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 280 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | 5 990.00 | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 052.00 | | 1 710.00 | 293 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | | 427.00 | 46 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 656.00 | 37 677.00 | | 79 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 054.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 656.00 | 35 622.00 | | 79 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32.00 | | 32 976.00 | 32.00 |
6T Sur comptes clients | 7 631.00 | 13 106.00 | 7 631.00 | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 607.00 | 13 106.00 | 40 607.00 | 40 607.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 607.00 | 13 106.00 | 40 607.00 | 40 607.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 106.00 | 7 631.00 | |
UG ‐ Financières | | | 32 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 996.00 | 207 996.00 | | 207 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 465.00 | 22 465.00 | | 22 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
UX Autres créances clients | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VB T. V. A. | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 536 732.00 | 73 288.00 | 298 034.00 | 536 732.00 |
VI Groupe et associés | 29 401.00 | 29 401.00 | | 29 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 474.00 | | | 72 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 301.00 | 7 301.00 | | 7 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 698.00 | 281 698.00 | | 281 698.00 |
VW T.V.A. | 12 899.00 | 12 899.00 | | 12 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 075.00 | 416 631.00 | 298 034.00 | 880 075.00 |