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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 869.00 | 46 483.00 | 240 386.00 | 286 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 32 976.00 | 13 874.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 608 797.00 | 79 459.00 | 2 529 337.00 | 2 608 797.00 |
BT Marchandises | 348 857.00 | | 348 857.00 | 348 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 690.00 | | 29 690.00 | 29 690.00 |
BZ Autres créances | 39 215.00 | | 39 215.00 | 39 215.00 |
CF Disponibilités | 308 363.00 | | 308 363.00 | 308 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 303.00 | | 734 303.00 | 734 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 100.00 | 79 459.00 | 3 263 641.00 | 3 343 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 874.00 | | | 13 874.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 886 279.00 | 1 728 881.00 | | 1 886 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 493.00 | 157 397.00 | | 143 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 084 772.00 | 1 941 279.00 | | 2 084 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 669 221.00 | 710 174.00 | | 669 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 350.00 | 198 476.00 | | 123 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 377.00 | 252 656.00 | | 319 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 919.00 | 42 165.00 | | 57 919.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 869.00 | 1 212 472.00 | | 1 178 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 263 641.00 | 3 153 751.00 | | 3 263 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 504.00 | 1 212 472.00 | | 885 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 295.00 | | 14 796.00 | 2 595 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 2 608 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 286 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 368.00 | | 14 796.00 | 273 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 510.00 | 33 267.00 | 1 295.00 | 14 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 510.00 | 33 267.00 | 1 295.00 | 14 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 377.00 | 319 377.00 | | 319 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
UX Autres créances clients | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 221.00 | 375 857.00 | 293 364.00 | 669 221.00 |
VI Groupe et associés | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 586.00 | | | 43 586.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 934.00 | 123 934.00 | | 123 934.00 |
VW T.V.A. | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 869.00 | 885 504.00 | 293 364.00 | 1 178 869.00 |