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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 052.00 | 79 656.00 | 213 396.00 | 293 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 32 976.00 | 13 874.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 614 979.00 | 112 632.00 | 2 502 347.00 | 2 614 979.00 |
BT Marchandises | 369 160.00 | | 369 160.00 | 369 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 291.00 | 7 631.00 | 30 660.00 | 38 291.00 |
BZ Autres créances | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
CF Disponibilités | 416 998.00 | | 416 998.00 | 416 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 074.00 | 7 631.00 | 868 443.00 | 876 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 491 053.00 | 120 263.00 | 3 370 790.00 | 3 491 053.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 029 772.00 | 1 886 279.00 | | 2 029 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 612.00 | 143 493.00 | | 257 612.00 |
DL TOTAL (I) | 2 342 384.00 | 2 084 772.00 | | 2 342 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 239.00 | 669 221.00 | | 609 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 348.00 | 123 350.00 | | 61 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 109.00 | 319 377.00 | | 211 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 707.00 | 57 919.00 | | 135 707.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 9 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 405.00 | 1 178 869.00 | | 1 028 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 370 790.00 | 3 263 641.00 | | 3 370 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 912.00 | 885 504.00 | | 495 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 797.00 | | 7 666.00 | 2 608 797.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 869.00 | | 7 666.00 | 286 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 483.00 | 34 657.00 | 1 484.00 | 46 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 483.00 | 34 657.00 | 1 484.00 | 46 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 631.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 976.00 | 7 631.00 | | 32 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 976.00 | 7 631.00 | | 32 976.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 631.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 109.00 | 211 109.00 | | 211 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 642.00 | 17 642.00 | | 17 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 708.00 | 53 708.00 | | 53 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 46 850.00 | | 46 850.00 |
UX Autres créances clients | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
VC Groupe et associés | | | 348.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 239.00 | 72 746.00 | 295 690.00 | 609 239.00 |
VI Groupe et associés | 61 348.00 | 61 348.00 | | 61 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
VW T.V.A. | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 405.00 | 491 912.00 | 295 690.00 | 1 028 405.00 |