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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 368.00 | 14 510.00 | 258 857.00 | 273 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 32 976.00 | 13 874.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 295.00 | 47 486.00 | 2 547 808.00 | 2 595 295.00 |
BT Marchandises | 320 243.00 | | 320 243.00 | 320 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
BZ Autres créances | 57 071.00 | | 57 071.00 | 57 071.00 |
CF Disponibilités | 184 321.00 | | 184 321.00 | 184 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 943.00 | | 605 943.00 | 605 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 201 238.00 | 47 486.00 | 3 153 751.00 | 3 201 238.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 881.00 | 1 523 047.00 | | 1 728 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 397.00 | 205 833.00 | | 157 397.00 |
DL TOTAL (I) | 1 941 279.00 | 1 783 881.00 | | 1 941 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 174.00 | 427 023.00 | | 710 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 476.00 | 199 901.00 | | 198 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 656.00 | 232 655.00 | | 252 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 165.00 | 44 735.00 | | 42 165.00 |
EA Autres dettes | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 212 472.00 | 914 316.00 | | 1 212 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 153 751.00 | 2 698 197.00 | | 3 153 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 533.00 | | 269 456.00 | 2 367 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 694.00 | 2 595 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 694.00 | 273 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 606.00 | | 269 456.00 | 45 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 086.00 | 12 578.00 | 38 153.00 | 40 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 086.00 | 12 578.00 | 38 153.00 | 40 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 657.00 | 252 657.00 | | 252 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 441.00 | 16 441.00 | | 16 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 638.00 | 16 638.00 | | 16 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 851.00 | | 46 851.00 | 46 851.00 |
UX Autres créances clients | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
VB T. V. A. | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 174.00 | 66 420.00 | 275 189.00 | 710 174.00 |
VI Groupe et associés | 198 476.00 | 198 476.00 | | 198 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 000.00 | | | 764 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 481 068.00 | | | 481 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 598.00 | 7 598.00 | | 7 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 229.00 | 101 378.00 | 46 851.00 | 148 229.00 |
VW T.V.A. | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 212 473.00 | 568 719.00 | 275 189.00 | 1 212 473.00 |