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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 275 000.00 | | 2 275 000.00 | 2 275 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 606.00 | 40 085.00 | 5 520.00 | 45 606.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 850.00 | 32 976.00 | 13 874.00 | 46 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 533.00 | 73 061.00 | 2 294 471.00 | 2 367 533.00 |
BT Marchandises | 279 365.00 | | 279 365.00 | 279 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BZ Autres créances | 46 434.00 | | 46 434.00 | 46 434.00 |
CF Disponibilités | 34 768.00 | | 34 768.00 | 34 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 726.00 | | 403 726.00 | 403 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 259.00 | 73 061.00 | 2 698 197.00 | 2 771 259.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 523 047.00 | 1 301 044.00 | | 1 523 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 833.00 | 222 002.00 | | 205 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 881.00 | 1 578 047.00 | | 1 783 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 023.00 | 648 521.00 | | 427 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 901.00 | 216 301.00 | | 199 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 655.00 | 177 296.00 | | 232 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 735.00 | 52 072.00 | | 44 735.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 316.00 | 1 094 192.00 | | 914 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 197.00 | 2 672 239.00 | | 2 698 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 590.00 | | 3 004.00 | 2 365 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 061.00 | | 2 367 533.00 | 1 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061.00 | | 45 606.00 | 1 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 275 000.00 | | | 2 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 663.00 | | 3 004.00 | 43 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 927.00 | | | 46 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 557.00 | 2 529.00 | | 37 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 557.00 | 2 529.00 | | 37 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 329 760.00 | | | 329 760.00 |
6T Sur comptes clients | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 972.00 | | 996.00 | 33 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 972.00 | | 996.00 | 33 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 656.00 | 232 656.00 | | 232 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 218.00 | 14 218.00 | | 14 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
UX Autres créances clients | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
VB T. V. A. | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 023.00 | 222 421.00 | 204 602.00 | 427 023.00 |
VI Groupe et associés | 199 902.00 | 199 902.00 | | 199 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 462.00 | | | 221 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 903.00 | | | 26 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 442.00 | 89 591.00 | 46 851.00 | 136 442.00 |
VW T.V.A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 316.00 | 709 714.00 | 204 602.00 | 914 316.00 |