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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 2 730.00 | 4 652.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 931.00 | 179 655.00 | 34 276.00 | 213 931.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75 214.00 | 7 397.00 | 67 816.00 | 75 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 697 283.00 | 195 539.00 | 1 501 745.00 | 1 697 283.00 |
BT Marchandises | 285 151.00 | | 285 151.00 | 285 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 934.00 | | 59 934.00 | 59 934.00 |
BZ Autres créances | 10 368.00 | | 10 368.00 | 10 368.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 139.00 | | 16 139.00 | 16 139.00 |
CF Disponibilités | 28 740.00 | | 28 740.00 | 28 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 342.00 | | 405 342.00 | 405 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 626.00 | 195 539.00 | 1 907 087.00 | 2 102 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 21 687.00 | 131 013.00 | | 21 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 491.00 | 520 674.00 | | 170 491.00 |
DL TOTAL (I) | 264 778.00 | 724 287.00 | | 264 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 117 763.00 | 1 199 075.00 | | 1 117 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 115.00 | 125 099.00 | | 241 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 222.00 | 167 875.00 | | 189 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 850.00 | 93 022.00 | | 58 850.00 |
EA Autres dettes | 35 359.00 | 38 400.00 | | 35 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 309.00 | 1 623 471.00 | | 1 642 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 087.00 | 2 347 758.00 | | 1 907 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 144.00 | 557 223.00 | | 622 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 934.00 | | 45 666.00 | 1 667 934.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 412.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 412.00 | 75 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 316.00 | 1 697 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 904.00 | 221 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 757.00 | | | 1 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 616.00 | | 24 601.00 | 209 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 561.00 | | 21 065.00 | 57 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 030.00 | 29 016.00 | 12 904.00 | 172 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 273.00 | 29 016.00 | 12 904.00 | 166 273.00 |