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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 8 437.00 | 678.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 718.00 | 198 117.00 | 53 602.00 | 251 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 112.00 | 16 498.00 | 71 613.00 | 88 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 701.00 | 228 808.00 | 1 520 893.00 | 1 749 701.00 |
BT Marchandises | 264 434.00 | | 264 434.00 | 264 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 043.00 | | 55 043.00 | 55 043.00 |
BZ Autres créances | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 923.00 | | 139 923.00 | 139 923.00 |
CF Disponibilités | 182 587.00 | | 182 587.00 | 182 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 749.00 | | 660 749.00 | 660 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 450.00 | 228 808.00 | 2 181 641.00 | 2 410 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 470 835.00 | | | 470 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 170.00 | | | 204 170.00 |
DL TOTAL (I) | 747 605.00 | | | 747 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 479.00 | | | 1 100 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 779.00 | | | 23 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 080.00 | | | 222 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 699.00 | | | 87 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 434 036.00 | | | 1 434 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 181 641.00 | | | 2 181 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 011.00 | | | 444 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 737 341.00 | | 12 360.00 | 1 737 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 757.00 | | | 1 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 823.00 | | 11 010.00 | 249 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 762.00 | | 1 350.00 | 86 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 464.00 | 14 846.00 | | 197 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 707.00 | 14 846.00 | | 191 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 389.00 | 109.00 | | 16 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 389.00 | 109.00 | | 16 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 389.00 | 109.00 | | 16 389.00 |
UG ‐ Financières | | 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 080.00 | 222 080.00 | | 222 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 112.00 | | 88 112.00 | 88 112.00 |
UX Autres créances clients | 55 043.00 | 55 043.00 | | 55 043.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 479.00 | 110 454.00 | 567 046.00 | 1 100 479.00 |
VI Groupe et associés | 23 671.00 | 23 671.00 | | 23 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 007.00 | 13 007.00 | | 13 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 916.00 | 73 804.00 | 88 112.00 | 161 916.00 |
VW T.V.A. | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 434 036.00 | 444 011.00 | 567 046.00 | 1 434 036.00 |