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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 382.00 | 4 046.00 | 3 335.00 | 7 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 295.00 | 193 539.00 | 25 756.00 | 219 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 214.00 | 8 863.00 | 66 351.00 | 75 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 647.00 | 212 205.00 | 1 490 442.00 | 1 702 647.00 |
BT Marchandises | 259 838.00 | | 259 838.00 | 259 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 940.00 | | 40 940.00 | 40 940.00 |
BZ Autres créances | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 044.00 | | 39 044.00 | 39 044.00 |
CF Disponibilités | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 034.00 | | 374 034.00 | 374 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 681.00 | 212 205.00 | 1 864 476.00 | 2 076 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 112 178.00 | | | 112 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 537.00 | | | 184 537.00 |
DL TOTAL (I) | 369 315.00 | | | 369 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 020 164.00 | | | 1 020 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 572.00 | | | 235 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 736.00 | | | 172 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 689.00 | | | 66 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 495 161.00 | | | 1 495 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 864 476.00 | | | 1 864 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 897.00 | | | 573 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 283.00 | | 5 364.00 | 1 697 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 702 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 757.00 | | | 1 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 313.00 | | 5 364.00 | 221 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 141.00 | 15 201.00 | | 188 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 384.00 | 15 201.00 | | 182 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 397.00 | 1 466.00 | | 7 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 397.00 | 1 466.00 | | 7 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 397.00 | 1 466.00 | | 7 397.00 |
UG ‐ Financières | | 1 466.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 736.00 | 172 736.00 | | 172 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 552.00 | 20 552.00 | | 20 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 976.00 | 39 976.00 | | 39 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
UX Autres créances clients | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 020 164.00 | 98 900.00 | 389 794.00 | 1 020 164.00 |
VI Groupe et associés | 190 142.00 | 190 142.00 | | 190 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 599.00 | | | 97 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 385.00 | 55 171.00 | 75 214.00 | 130 385.00 |
VW T.V.A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 161.00 | 573 897.00 | 389 794.00 | 1 495 161.00 |