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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 958.00 | 8 855.00 | 1 103.00 | 9 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 015.00 | 213 344.00 | 52 672.00 | 266 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 662.00 | 18 153.00 | 70 509.00 | 88 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 765 392.00 | 246 108.00 | 1 519 283.00 | 1 765 392.00 |
BT Marchandises | 305 116.00 | | 305 116.00 | 305 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
BZ Autres créances | 7 214.00 | | 7 214.00 | 7 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 238.00 | | 158 238.00 | 158 238.00 |
CF Disponibilités | 139 219.00 | | 139 219.00 | 139 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 832.00 | | 674 832.00 | 674 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 224.00 | 246 108.00 | 2 194 116.00 | 2 440 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 595 005.00 | | | 595 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 539.00 | | | 243 539.00 |
DL TOTAL (I) | 911 144.00 | | | 911 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 025.00 | | | 990 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 018.00 | | | 188 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 203.00 | | | 78 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 972.00 | | | 1 282 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 116.00 | | | 2 194 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 138.00 | | | 435 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 701.00 | | 15 691.00 | 1 749 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 765 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 757.00 | | | 1 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 833.00 | | 15 141.00 | 260 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 112.00 | | 550.00 | 88 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 310.00 | 15 645.00 | | 212 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 553.00 | 15 645.00 | | 206 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 16 498.00 | 1 654.00 | | 16 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 498.00 | 1 654.00 | | 16 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 498.00 | 1 654.00 | | 16 498.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 018.00 | 188 018.00 | | 188 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 418.00 | 30 418.00 | | 30 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 656.00 | 32 656.00 | | 32 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 662.00 | | 88 662.00 | 88 662.00 |
UX Autres créances clients | 61 443.00 | 61 443.00 | | 61 443.00 |
VB T. V. A. | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 025.00 | 142 191.00 | 528 266.00 | 990 025.00 |
VI Groupe et associés | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 454.00 | | | 110 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 921.00 | 72 259.00 | 88 662.00 | 160 921.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 972.00 | 435 138.00 | 528 266.00 | 1 282 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |