| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 5 230.00 | 3 884.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 236.00 | 200 738.00 | 20 499.00 | 221 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 412.00 | 9 598.00 | 73 814.00 | 83 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 519.00 | 221 322.00 | 1 493 197.00 | 1 714 519.00 |
BT Marchandises | 254 251.00 | | 254 251.00 | 254 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 206.00 | | 54 206.00 | 54 206.00 |
BZ Autres créances | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 314.00 | | 27 314.00 | 27 314.00 |
CF Disponibilités | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 118.00 | | 407 118.00 | 407 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 637.00 | 221 322.00 | 1 900 315.00 | 2 121 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 216 715.00 | | | 216 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 076.00 | | | 168 076.00 |
DL TOTAL (I) | 457 392.00 | | | 457 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 831.00 | | | 1 164 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 231.00 | | | 222 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 058.00 | | | 47 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 923.00 | | | 1 442 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 900 315.00 | | | 1 900 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 046.00 | | | 377 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 647.00 | | 11 872.00 | 1 702 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 714 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 757.00 | | | 1 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 677.00 | | 3 674.00 | 226 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 214.00 | | 8 198.00 | 75 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 342.00 | 8 382.00 | | 203 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 585.00 | 8 382.00 | | 197 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 88 630.00 | 7 350.00 | | 88 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 863.00 | 735.00 | | 8 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 863.00 | 735.00 | | 8 863.00 |
UG ‐ Financières | | 735.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 231.00 | 222 231.00 | | 222 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 477.00 | 21 477.00 | | 21 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 412.00 | | | 83 412.00 |
UX Autres créances clients | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | | | 136.00 |
VB T. V. A. | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 831.00 | 98 954.00 | 393 864.00 | 1 164 831.00 |
VI Groupe et associés | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 202 822.00 | | | 1 202 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 058 155.00 | | | 1 058 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 722.00 | | | 4 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 056.00 | 104 645.00 | 83 412.00 | 188 056.00 |
VW T.V.A. | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 923.00 | 377 046.00 | 393 864.00 | 1 442 923.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |