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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 6 680.00 | 2 435.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 086.00 | 172 064.00 | 61 022.00 | 233 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 162.00 | 14 461.00 | 70 701.00 | 85 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 119.00 | 198 961.00 | 1 529 157.00 | 1 728 119.00 |
BT Marchandises | 240 443.00 | | 240 443.00 | 240 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 674.00 | | 58 674.00 | 58 674.00 |
BZ Autres créances | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 897.00 | | 40 897.00 | 40 897.00 |
CF Disponibilités | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 004.00 | | 384 004.00 | 384 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 123.00 | 198 961.00 | 1 913 162.00 | 2 112 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 304 792.00 | | | 304 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
DL TOTAL (I) | 546 364.00 | | | 546 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 556.00 | | | 1 101 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 362.00 | | | 199 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 087.00 | | | 48 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 798.00 | | | 1 366 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 162.00 | | | 1 913 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 995.00 | | | 367 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 714 519.00 | | 48 765.00 | 1 714 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 165.00 | 1 728 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 165.00 | 242 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 757.00 | | | 1 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 350.00 | | 47 015.00 | 230 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 412.00 | | 1 750.00 | 83 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 724.00 | 7 942.00 | 35 165.00 | 211 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 968.00 | 7 942.00 | 35 165.00 | 205 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 598.00 | 4 863.00 | | 9 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 598.00 | 4 863.00 | | 9 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 598.00 | 4 863.00 | | 9 598.00 |
UG ‐ Financières | | 4 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 362.00 | 199 362.00 | | 199 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 567.00 | 22 567.00 | | 22 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 162.00 | | 85 162.00 | 85 162.00 |
UX Autres créances clients | 58 674.00 | 58 674.00 | | 58 674.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 101 556.00 | 102 753.00 | 418 752.00 | 1 101 556.00 |
VI Groupe et associés | 17 729.00 | 17 729.00 | | 17 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 656.00 | 93 494.00 | 85 162.00 | 178 656.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 798.00 | 367 995.00 | 418 752.00 | 1 366 798.00 |