| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
AH Fonds commercial | 1 395 000.00 | | 1 395 000.00 | 1 395 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 114.00 | 7 790.00 | 1 324.00 | 9 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 708.00 | 183 917.00 | 56 791.00 | 240 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 762.00 | 16 389.00 | 70 373.00 | 86 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 737 341.00 | 213 853.00 | 1 523 488.00 | 1 737 341.00 |
BT Marchandises | 274 112.00 | | 274 112.00 | 274 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 165.00 | | 54 165.00 | 54 165.00 |
BZ Autres créances | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
CF Disponibilités | 190 140.00 | | 190 140.00 | 190 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 383.00 | | 569 383.00 | 569 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 724.00 | 213 853.00 | 2 092 871.00 | 2 306 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DH Report à nouveau | 393 764.00 | | | 393 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 071.00 | | | 157 071.00 |
DL TOTAL (I) | 623 435.00 | | | 623 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174 564.00 | | | 1 174 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 057.00 | | | 190 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 128.00 | | | 82 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 436.00 | | | 1 469 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 871.00 | | | 2 092 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 957.00 | | | 518 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 119.00 | | 9 222.00 | 1 728 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 737 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 757.00 | | | 1 400 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 200.00 | | 7 622.00 | 242 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 162.00 | | 1 600.00 | 85 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 501.00 | 12 963.00 | | 184 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 744.00 | 12 963.00 | | 178 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 461.00 | 1 928.00 | 16 389.00 | 14 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 461.00 | 1 928.00 | 16 389.00 | 14 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 461.00 | 1 928.00 | 16 389.00 | 14 461.00 |
UG ‐ Financières | | 1 928.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 057.00 | 190 057.00 | | 190 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 016.00 | 51 016.00 | | 51 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 762.00 | | 86 762.00 | 86 762.00 |
UX Autres créances clients | 54 165.00 | 54 165.00 | | 54 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VB T. V. A. | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 564.00 | 74 085.00 | 421 250.00 | 1 024 564.00 |
VI Groupe et associés | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 992.00 | | | 76 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 845.00 | 75 084.00 | 86 762.00 | 161 845.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 436.00 | 518 957.00 | 421 250.00 | 1 469 436.00 |