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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 743.00 | 1 744.00 | 999.00 | 2 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 645.00 | 8 157.00 | 7 488.00 | 15 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 084.00 | 9 900.00 | 707 183.00 | 717 084.00 |
BT Marchandises | 93 941.00 | | 93 941.00 | 93 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 793.00 | | 35 793.00 | 35 793.00 |
BZ Autres créances | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CF Disponibilités | 143 627.00 | | 143 627.00 | 143 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 960.00 | | 304 960.00 | 304 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 022 043.00 | 9 900.00 | 1 012 143.00 | 1 022 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 383 445.00 | 298 232.00 | | 383 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 183.00 | 85 213.00 | | 91 183.00 |
DL TOTAL (I) | 529 628.00 | 438 445.00 | | 529 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 984.00 | 335 499.00 | | 279 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 413.00 | 110 648.00 | | 111 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 56 938.00 | | 53 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 354.00 | 33 679.00 | | 37 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 515.00 | 536 763.00 | | 482 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 143.00 | 975 207.00 | | 1 012 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 026.00 | 254 336.00 | | 259 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 501.00 | | 582.00 | 716 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 717 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 952.00 | | 435.00 | 17 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 147.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 271.00 | 1 629.00 | | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 271.00 | 1 629.00 | | 8 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 984.00 | 56 495.00 | 223 489.00 | 279 984.00 |
VI Groupe et associés | 111 413.00 | 111 413.00 | | 111 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 413.00 | | | 111 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VP Divers | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 108.00 | | | 16 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 872.00 | 64 872.00 | | 64 872.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 515.00 | 259 026.00 | 223 489.00 | 482 515.00 |