| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 2 797.00 | 644.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 214.00 | 11 352.00 | 29 863.00 | 41 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 058.00 | 14 148.00 | 729 910.00 | 744 058.00 |
BT Marchandises | 104 409.00 | | 104 409.00 | 104 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 424.00 | | 24 424.00 | 24 424.00 |
BZ Autres créances | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
CF Disponibilités | 167 694.00 | | 167 694.00 | 167 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 519.00 | | 313 519.00 | 313 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 578.00 | 14 148.00 | 1 043 429.00 | 1 057 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 50 000.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 319 802.00 | 560 501.00 | | 319 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 640.00 | 61 695.00 | | 80 640.00 |
DL TOTAL (I) | 430 492.00 | 677 196.00 | | 430 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 867.00 | 166 167.00 | | 487 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 071.00 | 71 734.00 | | 37 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 448.00 | 53 918.00 | | 63 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | 30 137.00 | | 24 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 937.00 | 321 956.00 | | 612 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 429.00 | 999 152.00 | | 1 043 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 632.00 | 213 781.00 | | 268 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 662.00 | | 25 844.00 | 719 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 744 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 44 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | | 25 534.00 | 20 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 310.00 | 1 093.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 459.00 | 2 137.00 | 1 448.00 | 13 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 459.00 | 2 137.00 | 1 448.00 | 13 459.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 448.00 | 63 448.00 | | 63 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487 867.00 | 143 562.00 | 333 587.00 | 487 867.00 |
VI Groupe et associés | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 718.00 | | | 362 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 283.00 | | | 41 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 691.00 | 38 531.00 | 160.00 | 38 691.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 937.00 | 268 632.00 | 333 587.00 | 612 937.00 |