| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 2 427.00 | 1 014.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 128.00 | 11 033.00 | 6 095.00 | 17 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 662.00 | 13 459.00 | 706 202.00 | 719 662.00 |
BT Marchandises | 92 531.00 | | 92 531.00 | 92 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
BZ Autres créances | 35 706.00 | | 35 706.00 | 35 706.00 |
CF Disponibilités | 134 335.00 | | 134 335.00 | 134 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 950.00 | | 292 950.00 | 292 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 611.00 | 13 459.00 | 999 152.00 | 1 012 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 560 501.00 | 474 628.00 | | 560 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 695.00 | 85 873.00 | | 61 695.00 |
DL TOTAL (I) | 677 196.00 | 615 501.00 | | 677 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 167.00 | 223 442.00 | | 166 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 734.00 | 71 579.00 | | 71 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 918.00 | 66 232.00 | | 53 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 137.00 | 46 423.00 | | 30 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 956.00 | 407 676.00 | | 321 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 152.00 | 1 023 176.00 | | 999 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 781.00 | 241 520.00 | | 213 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 512.00 | | 150.00 | 719 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943.00 | | 150.00 | 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 573.00 | 1 886.00 | | 11 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 573.00 | 1 886.00 | | 11 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
UX Autres créances clients | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 167.00 | 57 992.00 | 108 175.00 | 166 167.00 |
VI Groupe et associés | 71 734.00 | 71 734.00 | | 71 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 271.00 | | | 57 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 589.00 | 63 589.00 | | 63 589.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 956.00 | 213 781.00 | 108 175.00 | 321 956.00 |