| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 2 053.00 | 1 388.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 128.00 | 9 521.00 | 7 607.00 | 17 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 719 512.00 | 11 573.00 | 707 938.00 | 719 512.00 |
BT Marchandises | 95 282.00 | | 95 282.00 | 95 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
BZ Autres créances | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
CF Disponibilités | 145 481.00 | | 145 481.00 | 145 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 238.00 | | 315 238.00 | 315 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 749.00 | 11 573.00 | 1 023 176.00 | 1 034 749.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 628.00 | 383 445.00 | | 474 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 873.00 | 91 183.00 | | 85 873.00 |
DL TOTAL (I) | 615 501.00 | 529 628.00 | | 615 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 442.00 | 279 984.00 | | 223 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 579.00 | 111 413.00 | | 71 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 53 764.00 | | 66 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 423.00 | 37 354.00 | | 46 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 676.00 | 482 515.00 | | 407 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 176.00 | 1 012 143.00 | | 1 023 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 520.00 | 259 026.00 | | 241 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 084.00 | | 2 428.00 | 717 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 719 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | | 2 181.00 | 18 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 247.00 | 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 900.00 | 1 673.00 | | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 1 673.00 | | 9 900.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 894.00 | 24 894.00 | | 24 894.00 |
UX Autres créances clients | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223 442.00 | 57 286.00 | 166 156.00 | 223 442.00 |
VI Groupe et associés | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
VP Divers | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 025.00 | 72 025.00 | | 72 025.00 |
VW T.V.A. | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 676.00 | 241 520.00 | 166 156.00 | 407 676.00 |