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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 3 212.00 | 229.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 18 665.00 | 24 866.00 | 43 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 425.00 | 21 877.00 | 724 549.00 | 746 425.00 |
BT Marchandises | 98 210.00 | | 98 210.00 | 98 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BZ Autres créances | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CF Disponibilités | 173 601.00 | | 173 601.00 | 173 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 608.00 | | 325 608.00 | 325 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 072 033.00 | 21 877.00 | 1 050 156.00 | 1 072 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 405 117.00 | 364 442.00 | | 405 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 134.00 | 79 002.00 | | 67 134.00 |
DL TOTAL (I) | 502 301.00 | 473 494.00 | | 502 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 830.00 | 441 836.00 | | 387 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 510.00 | 37 123.00 | | 64 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 364.00 | 48 654.00 | | 59 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 140.00 | 46 097.00 | | 36 140.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 855.00 | 573 720.00 | | 547 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 156.00 | 1 047 214.00 | | 1 050 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 881.00 | 185 968.00 | | 214 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 059.00 | | 367.00 | 746 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 656.00 | | 317.00 | 46 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 403.00 | | 50.00 | 1 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 3 842.00 | | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 3 842.00 | | 18 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 364.00 | 59 364.00 | | 59 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 741.00 | 23 741.00 | | 23 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 18 072.00 | 18 072.00 | | 18 072.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 601.00 | 54 627.00 | 200 191.00 | 387 601.00 |
VI Groupe et associés | 64 510.00 | 64 510.00 | | 64 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 982.00 | | | 53 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 956.00 | 53 796.00 | 160.00 | 53 956.00 |
VW T.V.A. | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 855.00 | 214 881.00 | 200 191.00 | 547 855.00 |