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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 3 027.00 | 414.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 215.00 | 15 008.00 | 28 207.00 | 43 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 059.00 | 18 035.00 | 728 024.00 | 746 059.00 |
BT Marchandises | 96 430.00 | | 96 430.00 | 96 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
BZ Autres créances | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CF Disponibilités | 159 783.00 | | 159 783.00 | 159 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 190.00 | | 319 190.00 | 319 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 248.00 | 18 035.00 | 1 047 214.00 | 1 065 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 364 442.00 | 319 802.00 | | 364 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 002.00 | 80 640.00 | | 79 002.00 |
DL TOTAL (I) | 473 494.00 | 430 492.00 | | 473 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 836.00 | 487 867.00 | | 441 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 123.00 | 37 071.00 | | 37 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 63 448.00 | | 48 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 097.00 | 24 551.00 | | 46 097.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 720.00 | 612 937.00 | | 573 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 214.00 | 1 043 429.00 | | 1 047 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 968.00 | 268 632.00 | | 185 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 709.00 | | 1 109 709.00 | 1 109 709.00 |
FG Production vendue services | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 331.00 | | 1 133 331.00 | 1 133 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 141 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 752 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 327.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 001.00 | 5 368.00 | | 1 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 544.00 | | 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273.00 | 544.00 | | 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 6 474.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 6 474.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 253.00 | -5 930.00 | | 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 23 726.00 | | 23 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 507.00 | 1 111 065.00 | | 1 141 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 505.00 | 1 030 425.00 | | 1 062 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 002.00 | 80 640.00 | | 79 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 148.00 | 4 327.00 | 441.00 | 14 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 148.00 | 4 327.00 | 441.00 | 14 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 654.00 | 48 654.00 | | 48 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 933.00 | 26 933.00 | | 26 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VB T. V. A. | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441 836.00 | 54 084.00 | 222 450.00 | 441 836.00 |
VI Groupe et associés | 37 123.00 | 37 123.00 | | 37 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 709.00 | | | 6 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 090.00 | 59 930.00 | 160.00 | 60 090.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 720.00 | 185 968.00 | 222 450.00 | 573 720.00 |