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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 000.00 | | 698 000.00 | 698 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 441.00 | 3 314.00 | 127.00 | 3 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 531.00 | 21 824.00 | 21 707.00 | 43 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 525.00 | 25 138.00 | 721 388.00 | 746 525.00 |
BT Marchandises | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 537.00 | | 19 537.00 | 19 537.00 |
BZ Autres créances | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CF Disponibilités | 151 880.00 | | 151 880.00 | 151 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 352.00 | | 292 352.00 | 292 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 878.00 | 25 138.00 | 1 013 740.00 | 1 038 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 447 201.00 | 405 117.00 | | 447 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 026.00 | 67 134.00 | | 80 026.00 |
DL TOTAL (I) | 557 277.00 | 502 301.00 | | 557 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 180.00 | 387 830.00 | | 333 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 702.00 | 64 510.00 | | 19 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 427.00 | 59 364.00 | | 65 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 154.00 | 36 140.00 | | 38 154.00 |
EA Autres dettes | | 10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 462.00 | 547 855.00 | | 456 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 740.00 | 1 050 156.00 | | 1 013 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 769.00 | 214 881.00 | | 178 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 425.00 | | 100.00 | 746 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 698 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 698 000.00 | | | 698 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 972.00 | | | 46 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453.00 | | 100.00 | 1 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 877.00 | 3 261.00 | | 21 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 877.00 | 3 261.00 | | 21 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 427.00 | 65 427.00 | | 65 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 537.00 | 19 537.00 | | 19 537.00 |
VB T. V. A. | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 974.00 | 55 280.00 | 174 987.00 | 332 974.00 |
VI Groupe et associés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 700.00 | 38 540.00 | 160.00 | 38 700.00 |
VW T.V.A. | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 462.00 | 178 769.00 | 174 987.00 | 456 462.00 |