| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 226 042.00 | 93 631.00 | 132 410.00 | 226 042.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 042.00 | 93 631.00 | 167 410.00 | 261 042.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
072 Créances – Autres | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
084 Disponibilités | 27 911.00 | | 27 911.00 | 27 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 766.00 | | 35 766.00 | 35 766.00 |
110 Total général Actif | 296 808.00 | 93 631.00 | 203 176.00 | 296 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 935.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 160.00 | |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 136.00 | 49 028.00 | 100 109.00 | 149 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 791.00 | 17 471.00 | 50 320.00 | 67 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 927.00 | 66 498.00 | 185 428.00 | 251 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 688.00 | | 3 688.00 | 3 688.00 |
CF Disponibilités | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 734.00 | | 24 734.00 | 24 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 661.00 | 66 499.00 | 210 163.00 | 276 661.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 510.00 | 1 278.00 | | 26 510.00 |
214 Production vendue de biens – France | 434 415.00 | 449 666.00 | | 434 415.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 978.00 | 838.00 | | 978.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 2 329.00 | 1 633.00 | | 2 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 233.00 | 454 417.00 | | 465 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 669.00 | 16 494.00 | | 9 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 270.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 530.00 | 146 906.00 | | 137 530.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 279.00 | 220.00 | | 279.00 |
242 Autres charges externes. | 101 680.00 | 112 862.00 | | 101 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 920.00 | 5 074.00 | | 5 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 271.00 | 83 367.00 | | 120 271.00 |
252 Charges sociales | 48 711.00 | 29 499.00 | | 48 711.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 133.00 | 25 318.00 | | 27 133.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 650.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 451 218.00 | 421 662.00 | | 451 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 015.00 | 32 754.00 | | 14 015.00 |
290 Produits exceptionnels | | 262.00 | | |
294 Charges financières | 4 063.00 | 5 767.00 | | 4 063.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 310.00 | 27 000.00 | | 1 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 59.00 | -2 400.00 | | 59.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 582.00 | 2 387.00 | | 8 582.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DH Report à nouveau | | -471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 387.00 | 928.00 | | 2 387.00 |
DL TOTAL (I) | 22 844.00 | 20 457.00 | | 22 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 666.00 | 143 966.00 | | 118 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 082.00 | 36 753.00 | | 18 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 29 036.00 | | 24 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 930.00 | 19 706.00 | | 25 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 318.00 | 229 462.00 | | 187 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 163.00 | 249 919.00 | | 210 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 907.00 | 110 796.00 | | 94 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 780.00 | | | 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 926.00 | | | 251 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 115.00 | | | 9 115.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 585.00 | | | -7 585.00 |
FA Ventes de marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FD Production vendue biens | 449 666.00 | | 449 666.00 | 449 666.00 |
FG Production vendue services | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 783.00 | | 451 783.00 | 451 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 318.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 987.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 926.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 000.00 | 26 290.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 26 290.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -25 364.00 | | -27 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -928.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 417.00 | 353 190.00 | | 454 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 030.00 | 352 263.00 | | 452 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 387.00 | 928.00 | | 2 387.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 237.00 | | 5 690.00 | 246 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 237.00 | | 5 690.00 | 211 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 180.00 | 25 318.00 | | 41 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 180.00 | 25 318.00 | | 41 180.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 114.00 | 16 114.00 | | 16 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 666.00 | 26 255.00 | 92 411.00 | 118 666.00 |
VI Groupe et associés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 688.00 | 3 688.00 | 8 000.00 | 11 688.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 318.00 | 94 907.00 | 92 411.00 | 187 318.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 358.00 | 2 267.00 | | 2 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | 4 913.00 | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 42 564.00 | 38 314.00 | | 42 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 096.00 | 46 204.00 | | 50 096.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YT Sous‐traitance | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 716.00 | 1 443.00 | | 2 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 074.00 | 3 710.00 | | 5 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 868.00 | 20 040.00 | | 26 868.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 484.00 | 15 275.00 | | 23 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 863.00 | 89 431.00 | | 112 863.00 |