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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 236 467.00 | 183 599.00 | 52 868.00 | 236 467.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 467.00 | 183 599.00 | 87 868.00 | 271 467.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
072 Créances – Autres | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
084 Disponibilités | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 831.00 | | 30 831.00 | 30 831.00 |
110 Total général Actif | 302 298.00 | 183 599.00 | 118 699.00 | 302 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 858.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -274.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 585.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 114.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 994.00 | 31 897.00 | | 37 994.00 |
214 Production vendue de biens – France | 414 937.00 | 456 074.00 | | 414 937.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 733.00 | 869.00 | | 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 018.00 | 1 000.00 | | 3 018.00 |
230 Autres produits | 3 477.00 | 5 430.00 | | 3 477.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 160.00 | 495 270.00 | | 460 160.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 665.00 | 11 893.00 | | 14 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 288.00 | 149 854.00 | | 140 288.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 384.00 | 2 585.00 | | -1 384.00 |
242 Autres charges externes. | 99 607.00 | 107 957.00 | | 99 607.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 406.00 | 9 753.00 | | 11 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 073.00 | 124 011.00 | | 130 073.00 |
252 Charges sociales | 40 948.00 | 39 783.00 | | 40 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 396.00 | 25 740.00 | | 24 396.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 47.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 008.00 | 471 623.00 | | 460 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152.00 | 23 647.00 | | 152.00 |
294 Charges financières | 426.00 | 1 630.00 | | 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 822.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 284.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -274.00 | 19 911.00 | | -274.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 797.00 | | | 268 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |