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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 892.00 | 196 043.00 | 43 850.00 | 239 892.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 892.00 | 196 043.00 | 78 850.00 | 274 892.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
072 Créances – Autres | 11 347.00 | | 11 347.00 | 11 347.00 |
084 Disponibilités | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
110 Total général Actif | 298 801.00 | 196 043.00 | 102 759.00 | 298 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 874.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 735.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 759.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 437 544.00 | 452 931.00 | | 437 544.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 709.00 | 733.00 | | 709.00 |
224 Production immobilisée | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 796.00 | 3 018.00 | | 1 796.00 |
230 Autres produits | 1 335.00 | 3 477.00 | | 1 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 443 243.00 | 460 160.00 | | 443 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 591.00 | 154 953.00 | | 149 591.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -430.00 | -1 384.00 | | -430.00 |
242 Autres charges externes. | 108 149.00 | 99 607.00 | | 108 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 903.00 | 11 406.00 | | 12 903.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 882.00 | 130 073.00 | | 130 882.00 |
252 Charges sociales | 37 700.00 | 40 948.00 | | 37 700.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 319.00 | 24 396.00 | | 17 319.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 456 142.00 | 460 008.00 | | 456 142.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 898.00 | 152.00 | | -12 898.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 171.00 | 426.00 | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 720.00 | | | 720.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 749.00 | -274.00 | | -13 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 467.00 | | | 271 467.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 895.00 | | | 8 895.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 470.00 | | | 5 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 595.00 | | | 595.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -595.00 | | | -595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |