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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 425.00 | 18 601.00 | 15 825.00 | 34 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 511.00 | 27 229.00 | 66 282.00 | 93 511.00 |
040 Immobilisations financières | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 426.00 | 45 829.00 | 262 597.00 | 308 426.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 53 015.00 | | 53 015.00 | 53 015.00 |
084 Disponibilités | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 996.00 | | 72 996.00 | 72 996.00 |
110 Total général Actif | 381 423.00 | 45 829.00 | 335 594.00 | 381 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 52 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 173 831.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 259 874.00 | |
180 Total général Passif | | | 335 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 747.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 139 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 384 048.00 | 229 015.00 | | 384 048.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 528.00 | 410.00 | | 528.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 609.00 | 10 970.00 | | 27 609.00 |
230 Autres produits | 120.00 | 8 484.00 | | 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 305.00 | 248 879.00 | | 412 305.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 140 037.00 | 87 020.00 | | 140 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 506.00 | -4 645.00 | | 506.00 |
242 Autres charges externes. | 67 330.00 | 50 229.00 | | 67 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 614.00 | 2 080.00 | | 3 614.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 683.00 | 103 129.00 | | 143 683.00 |
252 Charges sociales | 27 353.00 | 21 629.00 | | 27 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 537.00 | 17 292.00 | | 28 537.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 43.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 065.00 | 276 775.00 | | 411 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 240.00 | -27 897.00 | | 1 240.00 |
280 Produits financiers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
290 Produits exceptionnels | | 500.00 | | |
294 Charges financières | 1 497.00 | 1 071.00 | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 792.00 | -31 467.00 | | 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 680.00 | | | 295 680.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |