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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
110 Total général Actif | 218 943.00 | | 218 943.00 | 218 943.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 163 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 948.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 239 148.00 | 448 134.00 | | 239 148.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269.00 | 619.00 | | 269.00 |
224 Production immobilisée | | 397.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 406.00 | | |
230 Autres produits | 8 168.00 | 15 533.00 | | 8 168.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 586.00 | 465 089.00 | | 247 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 037.00 | 153 413.00 | | 80 037.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 653.00 | 139.00 | | 3 653.00 |
242 Autres charges externes. | 70 143.00 | 104 483.00 | | 70 143.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 961.00 | 8 062.00 | | 4 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 948.00 | 129 897.00 | | 71 948.00 |
252 Charges sociales | 18 245.00 | 35 445.00 | | 18 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 817.00 | 14 987.00 | | 6 817.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3 189.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 807.00 | 449 616.00 | | 255 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 221.00 | 15 474.00 | | -8 221.00 |
290 Produits exceptionnels | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
294 Charges financières | | 732.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 58 759.00 | 3 602.00 | | 58 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 163 020.00 | 11 140.00 | | 163 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 102.00 | | | 274 102.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 274 102.00 | | | 274 102.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 58 759.00 | | | 58 759.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 179 241.00 | | | 179 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 314.00 | | | 16 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 253.00 | | | 12 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |