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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 797.00 | 159 203.00 | 74 594.00 | 233 797.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 797.00 | 159 203.00 | 109 594.00 | 268 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
072 Créances – Autres | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
084 Disponibilités | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 332.00 | | 35 332.00 | 35 332.00 |
110 Total général Actif | 304 129.00 | 159 203.00 | 144 926.00 | 304 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 947.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 897.00 | 35 864.00 | | 31 897.00 |
214 Production vendue de biens – France | 456 074.00 | 428 324.00 | | 456 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 869.00 | 987.00 | | 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 430.00 | 567.00 | | 5 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 495 270.00 | 465 742.00 | | 495 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 893.00 | 13 518.00 | | 11 893.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149 854.00 | 136 307.00 | | 149 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 585.00 | -1 751.00 | | 2 585.00 |
242 Autres charges externes. | 107 957.00 | 101 904.00 | | 107 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 753.00 | 12 483.00 | | 9 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 011.00 | 120 156.00 | | 124 011.00 |
252 Charges sociales | 39 783.00 | 36 808.00 | | 39 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 740.00 | 27 145.00 | | 25 740.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 471 623.00 | 446 570.00 | | 471 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 647.00 | 19 172.00 | | 23 647.00 |
294 Charges financières | 1 630.00 | 2 136.00 | | 1 630.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 822.00 | 7 585.00 | | 1 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 284.00 | | | 284.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 911.00 | 9 451.00 | | 19 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 447.00 | | | 273 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 844.00 | | | 33 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |