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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 239 102.00 | 208 527.00 | 30 575.00 | 239 102.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 274 102.00 | 208 527.00 | 65 575.00 | 274 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
084 Disponibilités | 26 585.00 | | 26 585.00 | 26 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
110 Total général Actif | 317 453.00 | 208 527.00 | 108 926.00 | 317 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 975.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 347.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 448 134.00 | 437 544.00 | | 448 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 619.00 | 709.00 | | 619.00 |
224 Production immobilisée | 397.00 | 1 859.00 | | 397.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 406.00 | 1 796.00 | | 406.00 |
230 Autres produits | 15 533.00 | 1 335.00 | | 15 533.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 089.00 | 443 243.00 | | 465 089.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 153 413.00 | 149 591.00 | | 153 413.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 139.00 | -430.00 | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 104 483.00 | 108 149.00 | | 104 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 062.00 | 12 903.00 | | 8 062.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 897.00 | 130 882.00 | | 129 897.00 |
252 Charges sociales | 35 445.00 | 37 700.00 | | 35 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 987.00 | 17 319.00 | | 14 987.00 |
262 Autres charges | 3 189.00 | 28.00 | | 3 189.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 449 616.00 | 456 142.00 | | 449 616.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 474.00 | -12 898.00 | | 15 474.00 |
290 Produits exceptionnels | | 40.00 | | |
294 Charges financières | 732.00 | 171.00 | | 732.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 602.00 | 720.00 | | 3 602.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 140.00 | -13 749.00 | | 11 140.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 274 892.00 | | | 274 892.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 92.00 | | | 92.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -92.00 | | | -92.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 159.00 | | | 31 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |