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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 259.00 | 25 684.00 | 26 575.00 | 52 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 397.00 | 67 901.00 | 15 495.00 | 83 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 192.00 | 95 106.00 | 78 086.00 | 173 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 696.00 | | 35 696.00 | 35 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 774.00 | | 219 774.00 | 219 774.00 |
BZ Autres créances | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CF Disponibilités | 140 229.00 | | 140 229.00 | 140 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 255.00 | | 421 255.00 | 421 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 448.00 | 95 106.00 | 499 341.00 | 594 448.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 989.00 | 188 914.00 | | 193 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 962.00 | 35 075.00 | | 93 962.00 |
DL TOTAL (I) | 304 451.00 | 240 489.00 | | 304 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 914.00 | 47 270.00 | | 30 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 062.00 | 10 061.00 | | 7 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 2 136.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | 123 707.00 | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 247.00 | 75 464.00 | | 90 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 889.00 | 258 640.00 | | 194 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 341.00 | 499 129.00 | | 499 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 738.00 | 237 939.00 | | 185 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 316.00 | | 15 791.00 | 160 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 914.00 | 173 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 914.00 | 135 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 179.00 | | 15 391.00 | 123 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 615.00 | | 400.00 | 15 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 972.00 | 15 937.00 | 2 801.00 | 81 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 450.00 | 15 937.00 | 2 801.00 | 80 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 071.00 | 66 071.00 | | 66 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
UX Autres créances clients | 219 775.00 | | | 219 775.00 |
VB T. V. A. | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 880.00 | 21 728.00 | 9 151.00 | 30 880.00 |
VI Groupe et associés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 330.00 | 245 330.00 | | 245 330.00 |
VW T.V.A. | 28 524.00 | 28 524.00 | | 28 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 295.00 | 185 143.00 | 9 151.00 | 194 295.00 |