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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 3 345.00 | 83.00 | 3 428.00 |
AN Terrains | 19 734.00 | 6 762.00 | 12 972.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 286.00 | 75 953.00 | 69 333.00 | 145 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 989.00 | 230 390.00 | 176 599.00 | 406 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 052.00 | 316 450.00 | 298 603.00 | 615 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 984.00 | | 180 984.00 | 180 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 277.00 | | 377 277.00 | 377 277.00 |
BZ Autres créances | 16 780.00 | | 16 780.00 | 16 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 653.00 | 4 294.00 | 30 359.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 391 648.00 | | 391 648.00 | 391 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 195.00 | 4 294.00 | 1 000 902.00 | 1 005 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 248.00 | 320 743.00 | 1 299 505.00 | 1 620 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 635.00 | 10 703.00 | | 12 635.00 |
DG Autres réserves | 184 964.00 | 228 256.00 | | 184 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 756.00 | 38 640.00 | | 86 756.00 |
DL TOTAL (I) | 484 355.00 | 477 599.00 | | 484 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 936.00 | 224 139.00 | | 210 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 16 847.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 517.00 | 95 751.00 | | 51 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 843.00 | 209 392.00 | | 162 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 688.00 | 161 231.00 | | 162 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 2 726.00 | | 710.00 |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 38.00 | | 1 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 209 614.00 | | | 209 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 149.00 | 710 125.00 | | 815 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 505.00 | 1 187 724.00 | | 1 299 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 687.00 | 538 835.00 | | 659 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 438.00 | | 47 591.00 | 571 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 615 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | 572 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 395.00 | | 47 591.00 | 528 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 362.00 | 69 626.00 | 3 539.00 | 250 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 357.00 | 988.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 005.00 | 68 638.00 | 3 539.00 | 248 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 72.00 | | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | 72.00 | | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | 72.00 | | 4 222.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 843.00 | 162 843.00 | | 162 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 431.00 | 48 431.00 | | 48 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 479.00 | 17 479.00 | | 17 479.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | 1.00 | 1 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 209 614.00 | 209 614.00 | | 209 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 377 277.00 | 377 277.00 | | 377 277.00 |
VB T. V. A. | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 779.00 | 55 317.00 | 132 725.00 | 210 779.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 194.00 | | | 56 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 356.00 | 401 356.00 | | 401 356.00 |
VW T.V.A. | 59 588.00 | 59 588.00 | | 59 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 632.00 | 608 170.00 | 132 725.00 | 763 632.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |