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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 381.00 | 29 822.00 | 26 558.00 | 56 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 916.00 | 83 705.00 | 52 211.00 | 135 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 834.00 | 115 049.00 | 114 784.00 | 229 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 524.00 | | 43 524.00 | 43 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 266.00 | | 438 266.00 | 438 266.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 247 689.00 | | 247 689.00 | 247 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 783.00 | | 786 783.00 | 786 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 617.00 | 115 049.00 | 901 568.00 | 1 016 617.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 257 951.00 | 193 989.00 | | 257 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 450.00 | 93 962.00 | | 180 450.00 |
DL TOTAL (I) | 454 902.00 | 304 451.00 | | 454 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 829.00 | 30 914.00 | | 59 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 162.00 | 7 062.00 | | 13 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 409.00 | 595.00 | | 26 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 816.00 | 66 070.00 | | 185 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 273.00 | 90 247.00 | | 161 273.00 |
EA Autres dettes | 173.00 | | | 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 666.00 | 194 889.00 | | 446 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 568.00 | 499 341.00 | | 901 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 918.00 | 185 738.00 | | 40 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 193.00 | | 57 651.00 | 173 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 010.00 | 229 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 010.00 | 192 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 657.00 | | 57 651.00 | 135 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 107.00 | 20 745.00 | 803.00 | 95 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 586.00 | 20 745.00 | 803.00 | 93 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 816.00 | 185 816.00 | | 185 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 970.00 | 38 970.00 | | 38 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 312.00 | 29 312.00 | | 29 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UX Autres créances clients | 438 267.00 | | | 438 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 792.00 | 18 044.00 | 41 748.00 | 59 792.00 |
VI Groupe et associés | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 888.00 | | | 27 888.00 |
VP Divers | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 030.00 | 469 030.00 | | 469 030.00 |
VW T.V.A. | 52 457.00 | 52 457.00 | | 52 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 256.00 | 378 508.00 | 41 748.00 | 420 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 167.00 | 3 937.00 | | 5 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 985.00 | 6 310.00 | | 6 985.00 |
ST Autres comptes | 67 132.00 | 52 712.00 | | 67 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 797.00 | 13 755.00 | | 13 797.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 19 189.00 | 12 168.00 | | 19 189.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | 1 510.00 | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 041.00 | 5 447.00 | | 7 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 362.00 | 197 717.00 | | 307 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 819.00 | 151 142.00 | | 221 819.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 285.00 | 84 945.00 | | 112 285.00 |