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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 155.00 | 2 007.00 | 2 162.00 |
AN Terrains | 17 983.00 | 1 044.00 | 16 939.00 | 17 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 239.00 | 39 349.00 | 100 889.00 | 140 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 739.00 | 98 074.00 | 217 664.00 | 315 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 639.00 | 138 623.00 | 376 016.00 | 514 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 301 734.00 | | 301 734.00 | 301 734.00 |
BZ Autres créances | 107 548.00 | | 107 548.00 | 107 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 653.00 | 1 787.00 | 32 865.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 199 230.00 | | 199 230.00 | 199 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 411.00 | 1 787.00 | 705 624.00 | 707 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 051.00 | 140 411.00 | 1 081 640.00 | 1 222 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 15 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 402.00 | 257 951.00 | | 193 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 899.00 | 180 450.00 | | 83 899.00 |
DL TOTAL (I) | 478 802.00 | 454 902.00 | | 478 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 915.00 | 59 829.00 | | 306 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 724.00 | 13 162.00 | | 15 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 102.00 | 26 409.00 | | 10 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 147.00 | 185 816.00 | | 164 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 444.00 | 161 273.00 | | 103 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
EA Autres dettes | 1 039.00 | 173.00 | | 1 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 837.00 | 446 666.00 | | 602 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 640.00 | 901 568.00 | | 1 081 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 951.00 | 404 918.00 | | 345 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 834.00 | | 306 010.00 | 229 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 204.00 | 514 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 521.00 | 22 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 683.00 | 473 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 521.00 | | 2 163.00 | 21 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 298.00 | | 301 347.00 | 192 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 015.00 | | 2 500.00 | 16 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 049.00 | 40 205.00 | 16 630.00 | 115 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 521.00 | 155.00 | 1 521.00 | 1 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 528.00 | 40 050.00 | 15 109.00 | 113 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 787.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 787.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 787.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 147.00 | 164 147.00 | | 164 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
VB T. V. A. | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 691.00 | 49 804.00 | 172 609.00 | 306 691.00 |
VI Groupe et associés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 279 600.00 | | | 279 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 701.00 | | | 32 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 117.00 | | | 73 117.00 |
VP Divers | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 557.00 | 414 557.00 | | 414 557.00 |
VW T.V.A. | 37 843.00 | 37 843.00 | | 37 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 736.00 | 335 849.00 | 172 609.00 | 592 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |