| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 1 214.00 | 2 213.00 | 3 427.00 |
AN Terrains | 19 893.00 | 2 929.00 | 16 963.00 | 19 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 201.00 | 56 056.00 | 92 145.00 | 148 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 282.00 | 138 813.00 | 233 469.00 | 372 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 320.00 | 199 013.00 | 383 306.00 | 582 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 083.00 | | 39 083.00 | 39 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 897.00 | | 261 897.00 | 261 897.00 |
BZ Autres créances | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 653.00 | 3 111.00 | 31 541.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 371 455.00 | | 371 455.00 | 371 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 713.00 | 3 111.00 | 736 602.00 | 739 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 034.00 | 202 125.00 | 1 119 908.00 | 1 322 034.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 695.00 | 1 500.00 | | 5 695.00 |
DG Autres réserves | 213 107.00 | 193 402.00 | | 213 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 156.00 | 83 899.00 | | 100 156.00 |
DL TOTAL (I) | 518 958.00 | 478 802.00 | | 518 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 261.00 | 306 915.00 | | 276 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 720.00 | 15 724.00 | | 15 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 521.00 | 10 102.00 | | 36 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 657.00 | 164 147.00 | | 145 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 241.00 | 103 444.00 | | 118 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 268.00 | 1 464.00 | | 8 268.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | 1 039.00 | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 950.00 | 602 837.00 | | 600 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 119 908.00 | 1 081 640.00 | | 1 119 908.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 640.00 | | 67 751.00 | 514 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 582 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 540 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 163.00 | | 1 265.00 | 22 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 962.00 | | 66 486.00 | 473 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 624.00 | 60 394.00 | 4.00 | 138 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | 1 059.00 | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 469.00 | 59 334.00 | 4.00 | 138 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 1 324.00 | | 1 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 787.00 | 1 324.00 | | 1 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 787.00 | 1 324.00 | | 1 787.00 |
UG ‐ Financières | | 1 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 658.00 | 145 658.00 | | 145 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 100.00 | 25 100.00 | | 25 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 395.00 | 36 395.00 | | 36 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 261 897.00 | 261 897.00 | | 261 897.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 059.00 | 52 082.00 | 165 896.00 | 276 059.00 |
VI Groupe et associés | 15 720.00 | 15 720.00 | | 15 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 141.00 | | | 51 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 022.00 | 297 022.00 | | 297 022.00 |
VW T.V.A. | 51 962.00 | 51 962.00 | | 51 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 428.00 | 340 451.00 | 165 896.00 | 564 428.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |