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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 428.00 | 2 357.00 | 1 071.00 | 3 428.00 |
AN Terrains | 19 734.00 | 4 789.00 | 14 946.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 205.00 | 59 229.00 | 72 976.00 | 132 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 456.00 | 183 988.00 | 192 468.00 | 376 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 438.00 | 250 362.00 | 321 075.00 | 571 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 962.00 | | 119 962.00 | 119 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 329.00 | | 443 329.00 | 443 329.00 |
BZ Autres créances | 48 341.00 | | 48 341.00 | 48 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 653.00 | 4 222.00 | 30 431.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 221 456.00 | | 221 456.00 | 221 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 871.00 | 4 222.00 | 866 649.00 | 870 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 309.00 | 254 584.00 | 1 187 724.00 | 1 442 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 703.00 | 5 695.00 | | 10 703.00 |
DG Autres réserves | 228 256.00 | 213 107.00 | | 228 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 640.00 | 100 156.00 | | 38 640.00 |
DL TOTAL (I) | 477 599.00 | 518 959.00 | | 477 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 139.00 | 276 262.00 | | 224 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 847.00 | 15 720.00 | | 16 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 751.00 | 36 522.00 | | 95 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 392.00 | 145 658.00 | | 209 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 231.00 | 118 242.00 | | 161 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | 8 269.00 | | 2 726.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 278.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 125.00 | 600 950.00 | | 710 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 724.00 | 1 119 909.00 | | 1 187 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 835.00 | 376 973.00 | | 538 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 321.00 | | 10 517.00 | 582 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 571 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 528 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 428.00 | | | 23 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 378.00 | | 9 417.00 | 540 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | 1 100.00 | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 014.00 | 66 135.00 | 14 786.00 | 199 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | 1 143.00 | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 799.00 | 64 992.00 | 14 786.00 | 197 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 112.00 | 1 110.00 | | 3 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 112.00 | 1 110.00 | | 3 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 112.00 | 1 110.00 | | 3 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 392.00 | 209 392.00 | | 209 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 188.00 | 63 188.00 | | 63 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 443 329.00 | 443 329.00 | | 443 329.00 |
VB T. V. A. | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 973.00 | 52 683.00 | 134 467.00 | 223 973.00 |
VI Groupe et associés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 086.00 | | | 52 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 067.00 | 7 067.00 | | 7 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 399.00 | 498 399.00 | | 498 399.00 |
VW T.V.A. | 62 396.00 | 62 396.00 | | 62 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 374.00 | 443 084.00 | 134 467.00 | 614 374.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |