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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 238.00 | 2 687.00 | 550.00 | 3 238.00 |
AN Terrains | 19 734.00 | 8 735.00 | 10 999.00 | 19 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 430.00 | 94 452.00 | 56 978.00 | 151 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 819.00 | 274 954.00 | 165 865.00 | 440 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 836.00 | 380 829.00 | 274 007.00 | 654 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 746.00 | | 177 746.00 | 177 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 160.00 | | 363 160.00 | 363 160.00 |
BZ Autres créances | 23 711.00 | | 23 711.00 | 23 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 296.00 | 1 954.00 | 28 343.00 | 30 296.00 |
CF Disponibilités | 758 708.00 | | 758 708.00 | 758 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 546.00 | 1 954.00 | 1 357 592.00 | 1 359 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 382.00 | 382 783.00 | 1 631 599.00 | 2 014 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 973.00 | 12 635.00 | | 16 973.00 |
DG Autres réserves | 187 382.00 | 184 964.00 | | 187 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 700.00 | 86 756.00 | | 201 700.00 |
DL TOTAL (I) | 606 055.00 | 484 355.00 | | 606 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 641.00 | 210 936.00 | | 183 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 500.00 | 15 000.00 | | 23 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 383 914.00 | 51 517.00 | | 383 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 186.00 | 162 843.00 | | 239 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 033.00 | 162 688.00 | | 183 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 710.00 | | |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 841.00 | | 1 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 752.00 | 209 614.00 | | 10 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 544.00 | 815 149.00 | | 1 025 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 599.00 | 1 299 505.00 | | 1 631 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 890.00 | 659 687.00 | | 893 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 052.00 | | 40 685.00 | 615 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 902.00 | 654 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 902.00 | 23 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 428.00 | | 711.00 | 23 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 010.00 | | 39 973.00 | 572 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 615.00 | | | 19 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 450.00 | 65 281.00 | 902.00 | 316 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 345.00 | 244.00 | 902.00 | 3 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 105.00 | 65 036.00 | | 313 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 294.00 | 1 954.00 | 4 294.00 | 4 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 294.00 | 1 954.00 | 4 294.00 | 4 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 294.00 | 1 954.00 | 4 294.00 | 4 294.00 |
UG ‐ Financières | | 1 954.00 | 4 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 186.00 | 239 186.00 | | 239 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 258.00 | 70 258.00 | | 70 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 675.00 | 55 675.00 | | 55 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 363 160.00 | 363 160.00 | | 363 160.00 |
VB T. V. A. | 18 983.00 | 18 983.00 | | 18 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 503.00 | 51 849.00 | 123 215.00 | 183 503.00 |
VI Groupe et associés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 573.00 | 395 573.00 | | 395 573.00 |
VW T.V.A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 630.00 | 509 976.00 | 123 215.00 | 641 630.00 |