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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 435 520.00 | 382 391.00 | 53 128.00 | 435 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 960.00 | 455 160.00 | 104 800.00 | 559 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 881.00 | 37 572.00 | 8 308.00 | 45 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 210.00 | 877 847.00 | 177 363.00 | 1 055 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 331.00 | | 51 331.00 | 51 331.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 223.00 | | 13 223.00 | 13 223.00 |
BT Marchandises | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 688.00 | 2 430.00 | 202 258.00 | 204 688.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 809.00 | | 132 809.00 | 132 809.00 |
CF Disponibilités | 149 234.00 | | 149 234.00 | 149 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | 16 796.00 | 16 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 495.00 | 2 430.00 | 624 065.00 | 626 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 706.00 | 880 277.00 | 801 429.00 | 1 681 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 417 328.00 | 456 819.00 | | 417 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 845.00 | -39 491.00 | | -28 845.00 |
DL TOTAL (I) | 457 782.00 | 486 628.00 | | 457 782.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 253.00 | 10 210.00 | | 11 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 150.00 | 47 893.00 | | 30 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 479.00 | 23 620.00 | | 29 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 908.00 | 148 603.00 | | 195 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 845.00 | 48 754.00 | | 71 845.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | 6 438.00 | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 393.00 | 275 310.00 | | 332 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 429.00 | 772 148.00 | | 801 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 980.00 | 245 222.00 | | 306 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
FD Production vendue biens | 1 716 553.00 | | 1 716 553.00 | 1 716 553.00 |
FG Production vendue services | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 886.00 | | 1 743 886.00 | 1 743 886.00 |
FM Production stockée | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 764 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 043.00 | |
GE Autres charges | | | 2 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 90.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -90.00 | | -20.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 845.00 | -39 491.00 | | -28 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 221.00 | | 29 028.00 | 1 031 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 038.00 | 1 055 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 038.00 | 1 041 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412.00 | | | 11 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 372.00 | | 29 028.00 | 1 017 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 474.00 | 58 411.00 | 5 038.00 | 824 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | 962.00 | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 714.00 | 57 448.00 | 5 038.00 | 822 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 908.00 | 195 908.00 | | 195 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 257.00 | 43 257.00 | | 43 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 202 125.00 | | | 202 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VB T. V. A. | 23 074.00 | | | 23 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 150.00 | 4 737.00 | 21 020.00 | 30 150.00 |
VI Groupe et associés | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 692.00 | | | 17 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VP Divers | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 582.00 | 269 377.00 | 2 205.00 | 271 582.00 |
VW T.V.A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 393.00 | 306 980.00 | 21 020.00 | 332 393.00 |