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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
AH Fonds commercial | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
AP Constructions | 433 874.00 | 432 808.00 | 1 066.00 | 433 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 568 541.00 | 520 866.00 | 47 675.00 | 568 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 410.00 | 54 306.00 | 4 104.00 | 58 410.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 118.00 | 1 013 908.00 | 63 210.00 | 1 077 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 477.00 | 4 058.00 | 50 419.00 | 54 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 039.00 | | 14 039.00 | 14 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 845.00 | 6 057.00 | 108 788.00 | 114 845.00 |
BZ Autres créances | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CF Disponibilités | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 806.00 | 10 115.00 | 269 691.00 | 279 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 925.00 | 1 024 023.00 | 332 902.00 | 1 356 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DH Report à nouveau | -30 537.00 | -32 172.00 | | -30 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 917.00 | 1 634.00 | | -157 917.00 |
DL TOTAL (I) | -119 154.00 | 38 762.00 | | -119 154.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 840.00 | 8 133.00 | | 8 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 840.00 | 8 133.00 | | 8 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 352.00 | 184 446.00 | | 190 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 556.00 | 122 495.00 | | 164 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 365.00 | 51 688.00 | | 85 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 37 047.00 | | |
EA Autres dettes | 2 942.00 | 3 762.00 | | 2 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 216.00 | 399 438.00 | | 443 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 902.00 | 446 334.00 | | 332 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 864.00 | 219 438.00 | | 252 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 769.00 | | 17 703.00 | 1 157 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 353.00 | 1 077 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 353.00 | 1 060 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 477.00 | | 17 703.00 | 1 141 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 133.00 | 707.00 | | 8 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 133.00 | 707.00 | | 8 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 556.00 | 164 556.00 | | 164 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
UX Autres créances clients | 108 455.00 | 108 455.00 | | 108 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
VB T. V. A. | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
VP Divers | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 520.00 | 44 520.00 | | 44 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 496.00 | 196 052.00 | 1 444.00 | 197 496.00 |
VW T.V.A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 217.00 | 252 865.00 | 190 352.00 | 443 217.00 |